Оптовая продажа в 1С:УТ

Типовые соглашения с клиентом

Типовые условия продаж, которые используются в оптовой или комиссионной торговле: в конфигурации фиксируются в специальном справочнике «Типовое соглашение с клиентом» («Маркетинг» - «Правила продаж» - «Типовые соглашения с клиентами»). Количество типовых соглашений ничем не ограничивается и зависит лишь от многообразия вариантов схем продаж, используемых на предприятии.

В дальнейшем все операции оптовой продажи, реализация комиссионных товаров будут выполняться с указанием того, по какому из типовых соглашений выполняется продажа. Это касается как оформления документов отгрузки, оформления заказов клиентов. Соблюдение условий типовых соглашений контролируется в момент проведения документов продажи оформленных с указанием соответствующего соглашения. Минимально можно указать в типовом соглашении валюту и вариант налогообложения при продаже, а все остальные данные заполняй непосредственно в документах продажи.

Индивидуальные соглашения с клиентом

Индивидуальные соглашения с клиентом («Продажи» - «Ведение заказов клиентов» - «Индивидуальные соглашения с клиентами») оформляются в том чае, если условия продаж товаров клиенту отличаются от типовых условий, применяемых на торговом предприятии. Основой для создания индивидуального оглашения всегда является типовое соглашение. В индивидуальном соглашении могут быть уточнены те условия, которые не определены в типовом соглашении, но не могут быть изменены те типовые условия продаж, которые клиент должен обязательно выполнять в соответствии с типовым соглашением.

Коммерческие предложения

По запросу клиента в системе может быть оформлено коммерческое предложение с информацией о предлагаемых товарных позициях и условиях продажи. Коммерческое предложение позволяет зарегистрировать предложенные клиенту товарные позиции, в том числе в соответствии с ранее выявленным первичным спросом.

Для обеспечения работы с коммерческими предложениями в полном объеме должны быть включены функциональные опции: «Использовать коммерческие предложения» и «Использовать заказы клиентам».

По умолчанию коммерческое предложение действует бессрочно, однако при необходимости срок действия коммерческого предложения может быть ограничен.

Оформление коммерческого предложения в системе не влечет обязательств по оплате со стороны клиента и обязательств по отгрузке со стороны предприятия. Коммерческое предложение может быть оформлено в том случае, если клиент желает получить информацию по определенным товарным позициям для предварительного ознакомления или сравнения с конкурентами.

Заказы клиентов

Узнайте больше о возможностях 1С:УТ

Что такое 1С:УТ?

Возможности 1С:УТ

Формирование цен

Запасы и закупки в 1С:УТ

Розница в 1С:УТ

Комиссионная торговля

Заказы клиентов («Продажи» - «Ведение заказов клиентов» - «Заказы клиентов») регистрируют в системе намерения клиентов приобрести у предприятия определенный объем продукции. Система управления заказами обеспечивает поддержку в принятии управленческих решений при взаимодействиях с клиентами. Использовать ее можно, только если в настройках параметров учета установлен флажок «Использовать заказы клиентов».

Составление заказа может быть первым этапом работы с клиентом, а может стать логическим продолжением работы, если работа с клиентом уже велась, для него были подготовлены коммерческие предложения, согласованы условия продажи, оплаты, при необходимости зарегистрировано индивидуальное торговое соглашение. В последнем случае заказ клиента регистрирует окончательную договоренность с клиентом о намерении приобрести товары или услуги и служит для управления и контроля выполнения обязательств обеих сторон.

Если заказу клиента предшествовало согласование коммерческого предложения, то заказ можно создать на основании этого коммерческой предложения. Тогда большая часть информации, требуемой для оформления заказа, будет уже в него перенесена.

Печатная форма «Заказ клиента» выглядит следующим образом ЗаказКлиента.xls

Оплата заказов клиентов

Наличная оплата

Выдача наличных денежных средств осуществляется документом «Приходный кассовый ордер» («Финансы» - «Денежные средства» - «Приходные кассовые ордера»).

Документом «Приходный кассовый ордер» могут обслуживаться разные Иды операций, связанных с поступлением денежных средств в кассу. Это операции:

  • поступление оплаты от клиента;
  • поступление денежных средств из кассы ККМ;
  • поступление денежных средств из банка;
  • поступление денежных средств из другой кассы предприятия;
  • возврат денежных средств от поставщика;
  • возврат денежных средств от подотчетника;
  • прочие операции поступления денежных средств.

В формах списков этих документов на отдельных страницах показаны списки документов, которые могут быть основанием для ввода кассового ордера. Например, операция принятия наличной оплаты от клиента выполняется вводом на основании счета на оплату (если используются счета) или вводом на основании заказа клиента (если не используются счета на оплату). Счета на оплату должны быть сформированы ранее менеджерами по продажам. Кассиру видны только те счета, у которых стоит форма оплаты «наличная». Кассир по номеру находит нужный счет и на его основании создает приходный кассовый ордер.

«Приходный кассовый ордер» формирует следующие проводки:

Дт 50.01 – Кт 62.01

Оплата покупателем, если постоплата

Дт 50.01 – Кт 62.02

Оптала покупателем, если предоплата

Безналичная оплата

Поступление оплаты от клиента можно вводить как по факту поступления денежных средств на расчетный счет, так и по копии платежного поручения. Если системе используются счета на оплату, то зарегистрировать поступления денежных средств можно на основании счета. Пользователь открывает список «Поступления безналичных ДС» («Финансы» - «Денежные средства» - «Поступления безналичных ДС»), на закладке «Счета к оплате» по номеру находит счет, по которому производится оплата, на основании счета на оплату вводится документ «Поступление безналичных денежных средств». В документе пользователю необходимо указать только дату и номер входящего документа. Если счета на оплату в системе не регистрируются, то поступление денежных средств от клиента можно выполнить на основании заказа клиента.

После регистрации входящих и исходящих платежных документов выполняется регистрация выписки из банка.

Выписка из банка отражает факт проведения платежных документов банков, формирует непосредственно поступления и списания денежных средств расчетному счету.

Выпиской банка и формируются в бухгалтерском учете проводки:

Дт 51 – Кт 62.02

Оплата покупателя, если была предоплата

Дт 51– Кт 62.01

Оплата покупателя, если была постоплата

Дт 76.АВ – Кт 68.02

Оформление счета-фактуры на аванс

Формирование документов реализации

Для документального оформления операции продажи предназначен документ «Реализация товаров и услуг» («Продажи» - «Продажи и возвраты» - «Документы реализации»). Документ может быть оформлен как в соответствии с распоряжением на оформление по заказу клиента, так и без него. Оформить документы отгрузки можно только для заказов в статусе «К отгрузке». Отгрузка заказов выполняется по мере их обеспечения службой снабжения.

При регистрации документов продажи контролируется выполнение: клиентами условий расчетов, оговоренных в торговом соглашении и (или) заказе: поступление необходимой суммы предоплаты до отгрузки, не превышение' предоставляемого клиенту лимита кредитования с учетом суммы реализации.

По гиперссылке «Ввести счет-фактуру» вводятся данные счета-фактуры выданного.

Из документа «Реализация товаров и услуг» можно вывести на печать следующие печатные формы:

Реализация товаров РеализацияТоваров.xls

Расходная накладная РасходнаяНакладная.xls

М-15 (Накладная)М-15.xls

Торг-12 (Товарная накладная) Торг-12.xls

Счет-фактура СчетФактура.xls

А также Акт об оказании производственных услуг, Счет-фактура (в валюте) и Торг-12 (Товарная накладная без услуг)

Документ «Реализация товаров и услуг» формирует следующие проводки:

Дт 62.01 – Кт 90.01.1

Учет выручки от продажи товаров

Дт 90.03 – Кт 68.02

Начисление НДС с отгрузки товаров

Дт 90.02.1 – Кт 41.01

Списание проданных товаров

Дт 62.02 – Кт 62.01

Зачет аванса

--------------------------

Оформление счета-фактуры на отгрузку товаров

Возврат товаров от клиентов

Возврат товаров от клиента оформляется с помощью документа «Возврат товаров от клиента». Возврат товаров от клиента может быть оформлен с указанием документа продажи («Реализация товаров и услуг», «Отчет о розничных продажах») или без указания документа продажи. Сумма возвращенных товаров может быть учтена во взаиморасчетах с клиентом в качестве оплаты других продаж клиента с указанием или без указания конкретного заказа клиента.

Печатная форма «Возврат товаров от клиента» выглядит так ВозвратОтКлиента.xls

Проводки, формирующиеся при проведении «Возврат товаров от клиента»:

Дт 90.02.1 – Кт 41.01

Покупатель вернул товар

Дт 62.01 – Кт 90.01.1

Сторнирована выручка

Анализ данных

Для анализа состояния взаиморасчетов с клиентами используется отчет «Карточка расчетов с клиентами».

Write a comment

  • Required fields are marked with *.

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.